目前分類:未上市股票-統一期貨 (16)

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  股期雙市昨(11)日齊步開高走低,指數失守8,400點關卡;分析師表示,目前外資在期市逢低減碼空單2,854口,自營商則加碼空單3,147口,兩大土洋法人呈現對作,顯示對期市未來走勢看法不一。
  美股周一反彈大漲,但亞股昨天普遍走弱,台指期在歐美股市上漲走揚的帶動下跳空開高,希臘風暴不確定性持續消退,加上台灣國內利空訊息獲得修正,早盤期指一度走揚上漲超過百點。
  不過,中國央行出手干預匯市,亞洲貨幣普遍走貶,熱錢流出疑慮再起,盤中指數翻黑下挫,市場觀望氣氛轉趨濃厚,終場台指期以相對低點收盤,下跌82點,收在8,360點。
  價差方面,台指期逆價差縮至34.14點,而8月台指期除權息預計要蒸發約19.3點,因此還原後台指期為逆價差14.8點,電子期逆價差擴至1.01點,金融期逆價差擴至11.41點,摩台期逆價差擴至2.38點。
  類股期貨部分,電子期在指標權值股漲跌互見的影響下開高震盪,全均線維持空頭排列,向下破底的疑慮升溫。
  金融期開高走低撐盤乏力,短均線再度反壓向下,回穩跡象遭受破壞。
  至於非金電期,則是開高跳水創波段收盤新低,跌幅超過各類股期貨,反彈趨勢宣告止步。
  元大期貨表示,根據台指期淨部位數據觀察,外資昨天逢低減碼空單2,854口,剩下1,964口淨空單,為7月22日外資淨部位翻空以來最低水位。
  但自營商卻是反向加碼空單3,147口,淨空單來到6,168口,淨空單水位幾乎翻倍;另外,投信多單則增加354口,轉為淨多單部位40口。
  整體而言,三大法人空單回補61口,淨空單降至8,092口,顯示法人對台股後市轉趨謹慎中性預期,但因外資和自營商在期市對做,兩大法人對期貨後市看法仍不一致。
  統一期貨指出,現階段外資在現貨市場呈現賣超,期貨市場的淨空單減少,加上昨天加權指數開高走低,8,400點整數關卡宣告失守,短期趨勢可能偏向弱勢整理。
  就技術面來看,台指期不但未能站穩10日均線,連5日均線也無力守住,終場日線以長黑K棒作收,回測8月10日的低點附近,顯示上方賣壓極為沉重,操作上仍宜謹慎。<�摘錄經濟>

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  人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣、第五大支付貨幣和第六大外匯交易貨幣,因此國際貨幣基金(IMF)正著手將人民幣納入「特別提款權」(SDR)一籃子儲備貨幣名單,人民幣已成國際市場主要貨幣,而人民幣期貨將與歐元、日圓等熱門外匯期貨,廣受歡迎。
  統一期貨表示,回顧中國自2005年7月匯改以來,人民幣波動低,近十年來年化波動度低於2%,且據彭博(Bloomberg)統計,近十年來人民幣兌美元累計漲幅達33%。近期從紅色供應鏈到紅潮及紅色泡沫,可見中國發展之火紅,近年中國金融市場改革開放,交易人積極參與,帶來波動風險,人民幣波幅擴大至3%為必然趨勢。
  投資人進行期貨投機或避險交易,首重商品流動性是否充足,而資金管理及風險控管,為更重要的交易紀律。現行小型美元兌人民幣期貨(RTF)及美元兌人民幣期貨(RHF)之原始保證金僅需契約價值的2%,交易槓桿約為48倍,若比照股票融資使用2.5倍交易槓桿,RTF每口須準備約人民幣5萬元,RHF須備約人民幣25萬元,以利於穩健投機及避險操作。
  觀察昨日交易情況,小型人民幣期貨(RTF)4個接續月合約共成交2,342口,8月合約小跌10個跳動點,人民幣短線續強;而法人交易為主的人民幣期貨(RHF)4個接續月合約共成交386口,8月合約亦小跌8個跳動點,但交投略轉清淡。<�摘錄工商>

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  期交所舉辦的「人民幣匯率期貨交易獎勵活動」上市首月交易日日抽得獎名單出爐,期交所昨(6)日上午辦理該獎項抽獎,在律師見證下,由期交所副總經理蔡蒔銓抽出100名於上市首月積極交易之交易人。
  這100名幸運中獎的交易人,每位可獲3,000元禮券,相關得獎名單業公告於期交所網站最新消息專區。
  臺灣期貨市場第一宗匯率期貨商品,人民幣匯率期貨上市首月交易相當活絡,人民幣兌美元期貨(RHF)日均量為1,058口、小型人民幣兌美元期貨(RTF)日均量為5,787口,合計日均量達到6,845口,與國際上其他發行相同商品的交易所相較,表現亮眼。
  為鼓勵交易人積極參與本商品交易,自上市日起推出「人民幣匯率期貨交易獎勵活動」,其中針對自然人「上市首日首筆成交獎」、「上市首日第1小時成交獎」等2個獎項得獎名單,業於7月22日公告,昨日再針對「上市首月交易日日抽」獎項抽出100名得獎者。
  「上市首月交易日日抽」獎項是針對上市首月各交易日,當日有成交2口以上者,可獲得1次抽獎機會,每日抽出10名,每名可獲3,000元禮券。本次共有約千位交易人符合抽獎資格,並抽出劉姓交易人等100名得獎者。
  「上市首日首筆成交獎」部分,RHF首筆共計有20位一般交易人參與,可均分獎勵金5萬元;另RTF首筆共計有98位一般交易人參與,可均分獎金。「上市首日第1小時成交獎」部分,RHF及RTF第1小時交易量3,208口,交易量前3名的一般交易人各有百口上下之交易量水準,可分別獲得5、3、2萬元獎金,分別為在統一期貨、元大期貨及永豐期貨下單之交易人。期交所「人民幣匯率期貨交易獎勵活動」所有獎項均已抽出,詳細得獎名單請上期交所網站查詢。<�摘錄工商>

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  台股期現貨昨(6)日開高走低持續破底,禿鷹耳語四傳助長恐慌殺盤,終場加權下跌92點,收9,449點,台指期更大跌131點,收在8,390點。較之國際股市,這波台股回檔深,反映市場對台灣基本面擔憂,籌碼面與技術面走空,後市不容樂觀。
  統一期貨分析師莊舜傑表示,台股外在因素部分,美股升息在即,多頭準備接受衝擊,道瓊逾兩個月未再創高,盤頭論調再起,而台灣本身連續四個月呈現景氣燈號開出「趨向低迷」的黃藍燈,以及選舉政局紛擾,基本面堪慮。
  莊舜傑指出,尤其近日蘋果股價直直落,台灣這些吃蘋果的電子股股價也連帶受累,大立光昨日驚見10%跌停鎖死,更是衝擊市場信心,再看外資持續賣超、借券餘額創新高,反觀融資餘額不但回不去了,還持續降低,人氣潰散、信心挫敗,觀察許多證券股股價都快跌回2011年歐債危機的低點,就可見市況之低迷。
  再從期權市場來看行情,除了市場都關注的外資萬口期貨空單以及逾10萬口的買進賣權部位外,更應留意賣權最大未平倉量序列目前在8,200點,指數兵臨城下,隨時都有可能發動倒莊行情,再度引發恐慌殺盤。
  最後,由技術面來看,加權已跌破去年10月的頸線位置,大M頭成形,因此操作上,莊舜傑建議,多單要善設停損,或是搭配買進賣權作避險,反彈站不回5日線亦可試空單。<�摘錄經濟>

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  近日美元匯率走強,小型美元兌人民幣匯率期貨(RTF)走強,人民幣趨貶。統一期貨表示,由於市場匯率大多時間是屬於「區間震盪」的盤整行情,不會像股市那樣急漲、急跌,因此,在非顯著的趨勢盤,故投資人交易人民幣期貨可採取對應的「逆勢」策略,透過有限的風險承擔,及資金管控,賺取逆勢財。
  統一期貨指出,期貨操作上,通常透過下降壓力線(逢壓賣出)、頸線反壓、布林通道,以及K線型態(箱型高低點)等判斷工具,可於人民幣期貨區間震盪時,空手等待漲勢或跌勢之發動,或選擇運用「低買高賣」方式,賺取短線價差。
  目前人民幣期貨的交易機制中,買賣價價差僅0.0001,且有8家造市者積極造市,市場流動性正穩健擴大中,在交易人日漸熟悉人民幣期貨商品後,透過交易平台獲取投機「價差」,將更如魚得水,尤其人行未來若擴大人民幣匯率波幅,至上下3%,人民幣期貨之交投將更為活躍,有利於日內波動之價差點數擴大,且可運用「一定範圍市價單」規避滑價風險。
  觀察昨日交易情況,小型人民幣期貨4個接續月合約共成交6,645口,明年3月合約上漲51個跳動點,反映美元走強,漲幅達0.08%,盤中震盪區間為6.3212~6.3343,達131個跳動點,為焦點合約;法人交易為主的人民幣期貨4個接續月合約共成交1,076口,明年3月合約上漲62跳動點,漲幅0.1%,振幅0.21%<�摘錄工商>

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  期貨市場昨(4)日開高走低收小紅,分析師表示,雖外資淨空單降至4,092口,但自營商淨空單反向攀高至4,495口,目前自營商淨空單水位已超過外資,且來到今年2月3日以來新高,顯示期貨後市仍保守看待。
  美股四大指數周一齊跌,亞股昨天則漲跌互見,台指期跌深反彈跳空開高,外資法人調降期貨空單部位,加上國際股市稍見止跌回穩跡象,早盤台指期隨即買盤進駐,指數一度強勢上漲近百點。
  不過解套賣壓沉重,盤中市場觀望氣氛轉趨濃厚,追價力道偏向保守,期指漲幅回吐並轉為平盤附近狹幅震盪,終場台指期僅以小漲作收,上漲11點,收在8,465點。
  價差方面,台指期逆價差縮至45.86點,而8月台指期除權息預計要蒸發約66點,因此還原後台指期轉為正價差14點,電子期逆價差擴至1.34點,金融期逆價差縮至15.44點,摩台期逆價差縮至2.21點。
  類股期貨的表現上,電子期在指標權值股聯發科續挫的影響下開高震盪,收盤再創新低水準,短線恐有持續向下探底的可能。
  金融期則是開高走揚強勢撐盤,10日均線成功收復,反彈格局可望續航;非金電期開高走穩略顯觀望,短線趨勢可能偏向區間震盪。
  元大期貨表示,就台指期未平倉部位分析,外資持續減碼淨空單2,224口至4,092口,自營商則加碼淨空單3,614口,淨空單來到4,495口,三大法人合計淨空單增加1,496口,整體淨空單來到9,017口。
  其中,自營商目前的淨空單水位已經超過外資,且來到今年2月3日以來的新高水位,代表期貨後市依然保守看待。
  另外,十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補4,353口,淨空單降至1,899口,也顯示法人與大額交易人對台股後市仍持續謹慎中性預期。
  統一期貨表示,現階段外資現貨由賣轉買,期貨淨空單減少,加權指數開高震盪,8,500點關卡多空交戰,短期趨勢可能偏向區間盤整格局。
  永豐期貨認為,以技術型態來看,目前指數續創一年半以來波段新低,但昨天量增破底顯示多空交戰加劇,且均線下彎加上日KD轉為死亡交叉,趨勢轉為低檔震盪偏空格局;操作上仍建議,沿10日線偏空操作並請嚴設停損。<�摘錄經濟>

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  期貨操作上常以「追漲殺跌」的策略,來掌握行情攻勢,統一期貨分析師李松鶴表示,人民幣期貨因具有低交易門檻與成本優勢,也相當適合。觀察到目前人民幣匯率短線續強,因此小型美元兌人民幣匯率期貨(RTF)呈現回檔情況,建議有興趣的投資人,可以順勢利用人民幣匯率期貨來做介入。
  觀察昨日交易情況,小型人民幣期貨(RTF)4個接續月合約共成交4,757口,8月合約下跌21跳動點,當日低點6.2225,跌破7月29日低點6.2230,顯示人民幣短線續強,預估有機會回測近低6.2210價位;至於法人交易為主的人民幣期貨(RHF)4個接續月合約共成交740口,12月合約下跌39跳動點,為交投重心。未來投資人可觀察美元指數、人民幣技術面,並留意美、中貨幣政策風向球。
  李鶴松指出,雖然匯率期貨在台灣金融市場較陌生,不過可以透過MA均線(站上買進)、KD指標(高檔強勢,買多),及K線型態(突破進場,停損守前根K)等判斷工具,可於行情啟動時,掌握機先。此外,目前人民幣期貨交易機制中,也有不少工具可以利用,包含鉅額交易、一定範圍市價委託,以及適用於整戶風險保證金計收等,投資人交易人民幣期貨將更為靈活,且留倉的「部位限制」亦協助風險管控,自然人可留倉1,000口,法人可留倉3,000口。
  展望未來人民幣走勢,李鶴松認為,近期中國公布7月分製造業PMI下滑至50.0點,低於市場預期,顯示製造業景氣衰退情況嚴重。市場預期中國當局為保住7%的成長目標,貨幣仍會維持放鬆,並且仍有降準、降息的可能。人民幣期貨走勢可顯示美元與人民幣消長對比,可於突破近期高(低)點時,短線操作或波段押漲看貶。<�摘錄工商>

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  人民幣匯率期貨上路滿兩周,交易量持續增加,統一期貨表示,除 可運用於避險功能外,亦適合進場「投機」,乃至投資;若小型人民 幣期貨(RTF)與人民幣匯率期貨(RHF)出現價格偏差,也可以進行 套利交易。且因人民幣期貨極窄幅的買賣價差,讓買賣方不吃虧,而 積極進場,且期交稅僅為合約價值之百萬分之一,非常低廉。
  若以小型人民幣期貨與人民幣期貨來看,小型人民幣期貨合約每口 約2萬美元,也就是大概人民幣12萬多元,約新台幣63萬元;人民幣 期貨合約較大,每口契約為10萬美元,換算約值人民幣62萬餘元、新 台幣317萬元,故交易者以法人為主,其可透過「策略交易」,進行 多元交易策略。
  舉例來說,小型人民幣期貨(RTF)與人民幣期貨(RHF)假設發生 顯著價格偏離,即漲跌不同調、幅度差異大,可進行套利交易,買進 價格低估者,賣出相對高估者,待價差收斂後平倉出場,或到期參與 結算;另當台灣人民幣期貨的價格走勢,與其他市場的人民幣期貨顯 落差,可進行「跨市場價差交易」,執行買低買高,賺取「效率財」 。
  統一期貨指出,現在國內期貨交易人,大多習慣於操作「指數類」 期權,交易量明顯集中於大台指、小台指;而近年「個股期貨」成為 明星商品,尤其ETF期貨飛躍成長,由人民幣期貨上市首日創下5,29 0口的佳績,搏得好彩頭。
  上周五的匯率期貨交易情況,小型人民幣期貨(RTF)近兩個月合 約成交3,202口,其中8月合約上漲28個跳動點,漲幅0.04%,延續美 元走強預期;另法人交易為主的人民幣期貨(RHF)近兩個月合約共 計成交642口,漲幅0.06%。<�摘錄工商>

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  台指期昨(29)日以平盤附近開出,早盤狹幅震盪,但信心低迷加上摩台指結算日將至的不確定性,盤中賣壓出籠一度下挫近百點,所幸接低買盤及時進駐,終場台指期收斂跌幅至55點。分析師認為,後市待今日摩台結算後,盤勢多空才可望更明朗。
  昨日電子與金融類股雙雙維持弱勢,而代表中小型類股的櫃買指數卻相對抗跌,整體而言大盤仍呈現震盪觀望的走勢。
  加權指數收盤下跌19點,以8,563點作收,成交值891億元。近二個交易日,台股期現貨均是呈現十字線形態,分析師認為,台股若要轉強,需要一根帶量長紅棒表態。
  8月台指期以8,484點作收,下跌55點,逆價差放大為79.48點,電子期下跌2.05點收在325.55點,逆價差2.46點,金融期下跌14.6點收在1101.8點,逆價差20.31點。
  統一期貨分析師李宗霖表示,籌碼面部分,三大法人集中市場賣超 33.28億元,而外資賣超23.62億元;期貨市場外資空單加碼1,560口,淨空單部位11,407口,合計三大法人淨空單為11,229口。
  選擇權部分,外資在買權與賣權同步布局空方部位,淨空單部位約3.7萬口。
  自營商則是布局賣出勒式策略,淨空單部位約10.9萬口,整體而言法人對台股後勢看法仍為中性偏空,且近期技術面上檔均線反壓持續加重,盤勢呈現弱勢震盪。
  李宗霖進一步指出,台股期現貨在國內外多空訊息分歧的影響,整體量能相對偏低。
  加上國際經濟情勢尚未明確回復穩定,短線多方仍有些許考驗,建議交易人操作上不宜過度積極並應嚴守停損。<�摘錄經濟>

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  6月中下旬全球股市明顯回檔,但據投信投顧公會統計,6月投信基金規模2.12兆,月減幅僅0.01%,各類型除了貨幣市場型及債券型為淨流出之外,其餘包括股票型、平衡型等皆為淨流入。
  定期定額方面,6月扣款筆數75.4萬筆,連續3個月上升,扣款金額同步較上月增加至43億元,再刷新4年來新高。
  6月新增扣款筆數前三名的基金公司為國泰投信、統一投信、群益投信,新增扣款都有逾3,000筆以上;新增扣款筆數前十名的基金類型,有9 檔是陸股基金、1檔台股基金。
  統一投信表示,陸股近1個月的修正相當劇烈,7月以後出現超跌,雖然有投資人選擇贖回落袋為安,但新申購的金額更多,不少投資人在定期定額基礎上,逢低單筆加碼。
  展望陸股後市,統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示,陸股在反彈後進入震盪打底期,這波的急跌,降低了投資人的風險愛好度,會需要時間慢慢恢復市場的信心。
  統一大龍騰中國基金經理人陳朝政建議,現階段是累積中國股市部位相當好的時機,建議穩健型投資人還是保持定期定額的節奏,想單筆加碼的積極型投資人,則建議以分批布局為宜。<�摘錄經濟>

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  股期雙市昨(7)日齊步震盪,指數力守9,200點大關;分析師表示,目前外資在期貨多單加碼2,911口,留倉淨部位多單攀升,淨多單增至4,844口,顯示對後市看法已轉為「中性偏多」的預期。
  美股周一下跌,亞股昨天普遍走弱觀望,台指期在希臘風暴不確定性降溫的帶動下跳空開高,不過中國大陸股市持續下挫,加上台股現貨量能相對偏低,儘管早盤期指一度挑戰收復9,300點整數關卡,但盤中解套賣壓出籠,漲幅回吐震盪回測至平盤附近,所幸尾盤稍見多方拉抬,終場台指期成功收漲,上漲39點,收在9,242點。
  價差方面,台指期逆價差縮至8.16點,而7月台指期除權息預計要蒸發約47點,因此還原後台指期正價差38.84點,電子期逆價差縮至0.36點,金融期正價差擴至1.47點,摩台期逆價差縮至2.44點。
  類股期貨表現上,電子期在股王大立光遭受利空襲擊的影響下開高震盪,上檔均線反壓仍重,趨勢可能偏向弱勢;金融期開高走揚積極撐盤,短均線與月線成功收復,短線可望再次扮演撐盤要角。
  至於非金電期,則是開高震盪略顯觀望,技術面中長期均線趨勢向下,短期仍暫以保守看待。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨多單減少2,518口,淨多單部位721口;投信淨空單減少9口,淨空單部位823口;外資淨多單增加2,911口,淨多單部位4,844口。
  在台指期整體淨部位方面,三大法人多單加碼402口,淨多單升至4,742口;另外,十大交易人中的特定法人,全月台指期多單加碼2,051口,淨多單升至6,755口,顯示法人與大額交易人對後市轉為中性偏多的樂觀預期。
  凱基期貨指出,昨天指數震盪,不過外資期現貨操作不同調,現貨部位持續賣超,賣超現股2.5億元,不過幅度明顯減少。<�摘錄經濟>

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  全世界都關注希臘周末的公投,結果反對紓困勝出,大大提高希臘退出歐元區的可能,公投事件衝擊全球金融市場,道瓊的電子盤直接開低跌近200點反應,台股也無法倖免,台指期下跌104點。
  且觀察到7月全月選擇權賣權最大量序列,也就是下方支撐的鐵板區,已經由上周五的9,000點,往下移至8,900點,可見市場對指數看法稍轉悲觀一些。
  統一期貨期貨分析師洪立強表示,就昨日三大法人籌碼變化來看,台指期未平倉部位,自營商淨多單減少996口,期貨未平倉淨多單降至3,239口;投信淨空單增加至832口;外資淨多單減少1,615口,為1,933口;雖然外資減碼期貨多單,但是整體部位並不大,顯示目前期貨操作偏向中性。
  而就選擇權部分觀察,賣權/買權未平倉比由0.88降至0.85,屬於空方格局。至於在最大未平倉量序列部分,買權維持在9,600點;然而賣權卻由9,000點下移一階到8,900點,雖然這兩個序列未平倉口數皆在4萬口指數左右,差異不大,但仍看出回檔測試下檔支撐強度的意圖,使支撐有所退縮。而波動率指數由14.48升至15.42,反應國際事件波動,未來行情可能出現變化。
  回頭觀察加權指數表現,昨日回測6月中下旬的支撐,說明市場目前保守以對,考量外在受到希臘事件影響,內在除權息的個股也多步履蹣跚。
  洪立強認為,內憂外患的夾擊下,保守觀望是合理的操作,然而若外在的利空加劇,使台股跌破支撐,未來不排除再開啟一波新的跌勢。<�摘錄工商>

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  先前受到MERS疫情影響,長榮航(2618)股價出現超跌現象,在疫情狀況逐漸控制下,股價回歸基本面開始收復失土。此外,幾項利多加持,包括油價反彈已見疲乏、日圓貶值刺激國人赴日旅遊、以及陸客中轉題材,航空類股營收及獲利能力可望轉強。
  MERS疫情利空近來已有淡化跡象,恐慌氣氛大減,市場重新聚焦航空類股利多。
  其中油價反彈到60美元遇到不小壓力,原油供給過剩以及中東情勢趨緩,油價跌深反彈至此已是欲振乏力,航空業受惠低油價的趨勢不致太大改變。
  另外,陸客中轉則預計在今年底前上線,時序迎向傳統第3季旺季,長榮航期漲勢也強過大盤,從低檔反彈已逾10%。
  技術面來看,長短均線彎頭向上,呈多頭排列,短線氣勢不弱,近日嘗試挑戰下降趨勢反壓約在22元附近,如有機會突破,可望繼續挑戰高點。
  統一期貨分析師莊舜傑表示,除了波段操作,長榮航期在200多檔股票期貨中屬成交相當熱絡的標的,近來其成交量排名皆在前十大,加以題材多、震幅夠,善用股票期貨多空皆宜、成本低廉的優勢,長榮航期也是短線當沖的好標的。<�摘錄經濟>

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  股期雙市昨(30)日齊步反彈,分析師表示,目前外資在期貨多單加碼4,846口,留倉淨部位宣告由空翻多、轉為淨多單2,961口,顯示對後市看法已轉為「中性偏多」的預期。
  美股四大指數周一齊跌,昨天亞股普遍反彈走揚,台指期在國際股市不確定性稍微降溫帶動下小高盤開出,市場逐漸接受希臘將退出歐元區的可能,利空效應開始淡化。
  早盤期指觀望氣氛略顯濃厚,盤中低接買盤強勢進駐帶量收復9,200關卡,尾盤多方再度拉抬,終場台指期以相對高點作收,上漲73點,收在9,212點。
  台指期逆價差擴至111.02點,而7月台指期除權息預計要蒸發約91.73點,因此還原後台指期轉為逆價差19.29點,電子期逆價差擴至3.52點,金融期逆價差縮至14.56點,摩台期轉為逆價差6.69點。
  在類股期貨方面,電子期在面板雙虎強勢撐盤的激勵下開高走高,不過均線反壓依舊沉重,短期仍有回測前波低點的可能。
  金融期開平走揚積極撐盤,漲勢領先各類股期貨,短線可望持續扮演撐盤要角;非金電期開低走高,順勢帶動短均線反轉向上,趨勢稍見止跌回穩跡象。
  統一期貨表示,就台指期的未平倉部位分析,自營商淨多單減少1,123口,淨多單部位為874口;投信淨空單減少105口,淨空單部位1,238口;外資淨多單增加4,846口,轉為淨多單部位2,961口。
  在台指期整體淨部位方面,三大法人多單合計加碼3,828口,轉淨多單至2,597口;另外,十大交易人中的特定法人,全月台指期多單加碼6,211口,轉淨多單2,582口,顯示法人與大額交易人對台股後市轉為中性偏多預期。
  展望後市,由於外資現貨買超,期貨轉為淨多單部位,加權指數止跌反彈,年線關卡驚險收復,不過國際經濟情勢仍有不確定性,短期趨勢可能偏向區間盤整。
  永豐期貨則指出,就技術面而言,以日線型態來看,目前指數反彈站上年線,但月線與半年線死亡交叉且彎頭向下,日K50以上死亡交叉向下,趨勢仍是空方有利格局,但量能不出,操作上仍以高賣低買區間操作為宜。<�摘錄經濟>

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  股期雙市上周齊步反彈,指數一度向上挑戰9,500點關卡;但期貨分析師表示,現階段台指期逆價差放大,配合外資期貨部位轉為淨空單701口,短期盤勢可能偏向區間整理。
  台指期上周五以平盤附近開出,亞股普遍震盪走弱,加上台股量能再度萎縮,早盤期指解套賣壓出籠一度回測整數關卡,所幸整體賣壓不算沉重,盤中走勢轉為平盤下緣震盪整理,終場台指期下跌21點,收在9,321點。
  類股期貨方面,電子期在指標權值股普遍弱勢整理的影響下開低震盪,季均線壓力仍偏沉重,反彈走勢稍見止步;金融期開低走穩休息觀望,短均線與季線開始糾結,短期趨勢可能偏向盤整格局。
  至於非金電期,上周五則是開低震盪反彈力乏,上檔均線壓力依舊沉重,短線走勢仍以相對保守看待。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨多單增加1,142口,淨多單部位3,140口;投信淨空單減少679口,淨空單部位1,339口;外資淨空單增加3,591口,轉為淨空單部位701口。
  在台指期整體淨部位方面,三大法人多單減碼1,770口,淨多單降至1,100口。
  另外,十大交易人中的特定法人,全月台指期多單減碼4,991口,轉淨空單至3,124口,顯示法人與大額交易人對後市維持中性預期。
  整體看來,目前盤勢屬於區間格局。<�摘錄經濟>

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  上周全球股市動盪,亞股出現翻轉的輪動格局。法人認為,亞洲經濟前景相對明朗,不僅低油價、低通膨的雙低環境,可以讓亞洲維持寬鬆的資金環境,也提供政府更多預算空間,相對看好中國、印度市場。
  統一投信表示,今年來強勢的中國股市出現回檔,上周上海與深圳綜合指數周跌幅都約13%,漲幅落後A股的香港股市相對抗跌。今年來表現疲弱的印度與印尼逆勢彈漲,印度BSE30指數上周漲3.4%、印尼雅加達綜合指數漲1%,排名全球股市前段班。
  瀚亞亞太高股息基金經理人張正鼎表示,由於美元走強,短期亞洲總體經濟有壓,使得投資人仍低估新興亞股,忽略良好的經濟體質及企業獲利實力,實際上亞洲企業獲利已創下2008年後歷史新高。
  但德盛安聯四季成長組合基金經理人許豐弟勻表示,改革題材仍是亞洲成長的重要關鍵;摩根泛亞太股票入息基金經理人顏榮宏則表示,亞洲多數國家加速推動結構改革,如中國國企改革、印度放寬保險及國防以外的資投資限制等,不僅改革成效逐漸反映在實體經濟上,也進一步提振市場投資信心。
  群益亞太中小基金經理人李忠翰則表示,亞太市場受經濟減緩及通膨壓力減緩下,貨幣政策偏向寬鬆,資金可望繼續推升股市。中國因經濟結構調整,以及加速市場開放,將吸引外資進入中國及香港市場,預期中小型股將持續維持強勢。至於東南亞市場受外資流出近期修正較大,擇機布局價值浮現的個股。
  永豐亞洲民生消費基金經理人劉玟君認為,隨著升息腳步接近,新興市場受制於美元強勢影響,承受資金出走的壓力,但今年以來,多國政府仍以推動寬鬆貨幣政策及其他促進國內經濟等政策為主。因此長線來看,相較其他本益比偏高股市,看好新興亞洲股市投資區位。<�摘錄經濟>

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