目前分類:未上市股票-永豐期貨 (17)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
  周二台指期以高盤開出,並且激勵現貨市場站上季線,不過隨著指數往前高靠近,上方賣壓逐漸出籠,使得期貨也領先現貨走跌,雖然最後仍力守在季線之上,不過整體看來強中透弱,接下來盤整機率大。
  永豐期貨分析師廖祿民表示,若就台灣經濟基本面、資金面等角度來看,目前台股並沒有冒然強攻的本錢,畢竟全球景氣偏弱,台灣沒有獨強的理由;所以,近期台指期雖然領先現貨走勢,但也提前出現修正。
  昨日台指期開高走高,越過9月18日的前高後,隨即遇到盤中解套賣壓,並且拖累指數一路走低,終場以8,370點作收,不僅低於開盤8,431點,技術線型留了一根黑K棒,顯示盤中賣壓的力道強勁。
  此外,廖祿民指出,從市場交易情況看來,投資人信心還是不太足夠,所以操作上也難有較長遠的打算,頂多是走一步算一步、兩步,不太能夠看得遠。所幸在籌碼面上,外資昨日期現貨市場皆站在買方,期貨未平倉淨多單還有2萬口以上,短線屬於強勢格局。
  只是近期台股走強,很大一部分是跟隨國際市場腳步,而非有自己內部本身利多消息,因此接下來除了看歐美股是否能延續漲勢外,周四就要開盤的陸股,會不會出現補漲,也是影響台股的要素之一。
  對於接下來台股走勢,廖祿民認為,由於周二大盤並非透過長紅越過壓力區,攻擊性稍微不足,因此大盤預估要經過一段時間整理,才有機會再向上挑戰8,500點,但是短線上籌碼偏多,所以在8,250點~8,200點有支撐。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  受到國際金融情勢不穩與中央銀行理監會議不確定因素干擾,昨(24)日三大法人調節台股91億元,台股摜破月線。分析師認為,八大公股行庫強力護盤、國安基金鎮住台股、外資台指期增近2萬口淨多單、央行不確定因素消除、與經濟數據利空已在8月股災反應等五大支撐,台股後市不悲觀。
  受到最近二個交易日漲多的中小型股資金鬆動及外資賣超,台股日K連二黑,昨日跌破月線8,199點,終場下挫70點收在8,123點,成交量826億元。正是月線跌破,市場擔心9日的缺口8,097點回補,台股恐引發下殺,但央行傍晚宣布降息,對台股為正面訊息,並估計下周二摩台期約在昨日收盤的300點附近結算。
  第一金投顧董事長陳奕光分析,央行降息半碼,政策屬中性溫和、降息幅度不算太大,兼具內需及外銷雙邊的產業。同時宣布降息半碼前,新台幣兌美元已經連續貶值五個交易日,顯示市場已提前反應,外資也鑑於台幣將貶值,連續二個交易日賣超,昨日央行確定降息,新台幣兌美元貶值將趨緩,貨幣寬鬆也對台股有利。
  統一投顧董事長黎方國也指出,央行降息引導新台幣貶值,對出口產業有利,提高電子業出口競爭力,對台股有利,但另一方面市場也擔憂新台幣貶值恐導致外資將競相匯出,對台股不利,然而本波回挫到7,203點時,熱錢已經流出,目前在台股都屬於長線看好台股競爭力的資金,且台積電等大型權值股營運將在明年第1季落底反彈,此時資金才應該匯入卡位才對。
  然而國際股市及經濟景氣動盪尚未止穩,陳奕光強調,國安基金未退場前,台股仍在8,000點到8,500點區間震盪。
  從期市分析,永豐期貨副總經理廖祿民表示,昨日台股險些跌破8,100點之際,特定資金鎖定重挫的金融期奮力拉抬至平盤,成功打擊空方勢力,加上在尾盤於台指期期貨作價,逆價差收斂,外資台指期多單加碼1,707口,淨多單增至1.9萬口,十大交易人中的特定法人淨多單為1.7萬口,顯示短線反彈的預期仍未改變。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  台股在小幅整理多日之後,昨(17)日在國際股市大漲帶動下,台股期現貨再度出現量增大漲表現,分析師表示,雖然台股指數逐漸逼近季線反壓,但以目前技術面及籌碼面來看,台股期現貨仍可望維持反彈步調。
  台指期昨日上漲161點收在8,437點。價差方面,台指期逆價差縮至8.5點,電子期轉為正價差0.08點,金融期逆價差擴至2.17點,摩台期轉為正價差0.38點。
  由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超141億元;在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1,720口,淨多單升至13,200口,其中,外資多單加碼3,127口,淨多單升至20,431口。
  另外十大交易人中的特定法人,全月台指期多單加碼2,000口,淨多單升至19,024口,反應法人與大額交易人對台股短線反彈預期目前仍持續未變。
  永豐期貨對於後市指出,美股持續反彈,帶動昨天日、韓股市再度開高,也激勵台指期以大漲收市,現貨開盤後引動期貨持續衝高一度上漲逾兩百點,不過獲利賣壓隨即湧現,走勢拉回漲幅略見收斂,台指期中場過後盤勢轉為高檔橫向整理至終場,最後以上漲161點作收。
  永豐期貨表示,以技術面觀察,大盤跳高收高以小紅K衝至反彈以來的波段新高,成交量能亦放大至980億元水準,短線量價結構顯示多方企圖轉強。
  而以日線型態來看,指數以跳空方式突破先前整理區間,盤面優勢依舊有利多方,加上目前短期均線持續翻揚向上,趨勢為震盪趨堅格局。操作上建議可沿10日線偏多操作為宜並請嚴設停損。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  新興市場資金湧入台股避險,外資昨(17)日買超擴大到118億元,推升台股越過8,400點整數關卡。由於台灣股匯市與基本面相較其他新興亞洲穩定,外資在連續三個月賣超台股之後,本月至今13個交易日累計買超達276億元。
  分析師指出,外資昨日拉抬金融股、台積電、日月光等大型權值股,使得台股上演強勢軋空行情,即使上檔遇8,500點季線反壓及波段漲幅滿足點,但有鑑於台股在亞洲新興市場的優勢,以及軋空行情仍在,市場不再對高點預設立場。
  昨日外資鎖定金融股敲進,終場大漲112點,收8,445點,成交量為989億元;本月台股漲多於跌,與外資偏多操作不無關係,昨日外資在期現貨繼續同步做多,買超台股118億元;台指期淨多單加碼3,127口至2萬口。
  永豐期貨副總廖祿民說,外資強力做多氣氛蔓延到選擇權商品,選擇權買權未平倉最大量區上移到9,000點,賣權大量區墊高至7,800點,台股籌碼面、技術面依舊有利多方。
  凱基投顧總經理朱晏民表示,台股8月24日跌到7,203點時,股價淨值比(PB)在1.2到1.3倍的超低水位,目前反彈到8,400點,PB約在1.5倍,若中國大陸10月製造業採購經理人指數(PMI)等經濟數據能轉好,將對全球股市帶來正面激勵效果。
  台股反彈,但國際變數仍多,且融券保證金成數提高至120%及平盤以下不得放空的政策仍在,散戶不斷融券放空,昨日融券餘額逆勢增加3,423張,達56.3萬張,使得台股軋空行情持續。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  國際股市勁揚,台股昨(9)日齊步大漲,外資回頭在期現貨同步做多,尤其大手筆買超現貨高達213.8億元,為今年第四大買超規模,因而激勵指數大漲285點,單日漲點為今年新高;漲幅3.57%,則是今年次高。
  分析師指出,連續11個交易日台股期現貨呈逆價差,昨日轉成正價差45點,然而空方籌碼尚未開始清洗,軋空手、軋期貨空單、軋券單的三軋行情將持續上攻8,500點。
  台股昨日收8,286點,站上月線8,004點,成交量放大至1,188億元;台指期上漲360點,收8,332點,漲幅4.5%,成交口數19.4萬口。
  法人動態上,外資買超213.8億元,投信買超8.5億元,自營商買超41.8億元,三大法人合計買超264.2億元;八大公股行庫則趁勢調節,賣超41.7億元。
  外資交易室主管透露,昨日外資不論長線共同基金或短線套利基金,都在全球股市大漲的壓力中搶補持股,其中,短線的外資基金又因金管會禁空令,在市場無法借到券交易,特別是昨日期貨價差由逆轉正後,立即對手上部分期貨平倉,進場搶進現股。
  這也使得昨日短線的外資基金買盤暴衝,占整體外資買盤由以往二成增加到約三成,進一步推升外資買超金額。外資交易室主管預估,未來國際股市如能持穩,台股期現貨能維持正價差,外資在昨日大買超後,可能持續加碼到800億至1,000億元間,焦點仍集中在台灣50等大型權值股、蘋果供應鏈上。
  從期貨估算,外資在8月24日台股期現貨高達200點的少見的逆價差下,在台指期最低點最低7,010點收足恐慌便宜籌碼,挾著布建2.4萬口淨多單龐大氣勢,截至昨日為止台指期收8,334點,已有1,300點的反彈,估計大賺65億元,這還不涵蓋選擇權收權利金的獲利。
  永豐期貨副總經理廖祿民表示,目前外資台指期淨多單仍有2.49萬口,加上昨日外資回補213.8億元現貨,依照外資操作慣性,一旦趨勢已成,短期難以扭轉局勢,研判將一路拉高至下周三台指期結算,8,500點將很快攻到。
  台新投信董事長吳火生表示,台股多頭再度掌握優勢,展望後市,首先是看今日登場的蘋果新品發表會,由於iPhone 6s是否成為蘋果史上最暢銷的iPhone產品為最新熱門話題,要留意發表會後是「利多續強」還是「利多出盡」。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  一掃過去幾日小漲小跌格局,昨(9)日台指期狂飆360點收8,332點,漲幅4.52%,讓不少布空的籌碼盤中就頻頻收到追繳通知,軋空力道湧現,加上空手投資人買盤進場,讓期貨逆價差一口氣收斂完畢且大舉轉為正價差45.08點,為8月17日來首見正價差。
  期貨商指出,雖然昨日台指期大漲4.52%,若期貨戶頭只放剛好金額的保證金,則勢必早就在盤中遭到斷頭,但是由於這波外資法人大多站在多方,且一般散戶也習慣作多大於作空,因此,觀察到期貨市場上並沒有像8月24日大跌9%當日多單斷頭那樣哀鴻遍野,投資人不是補保證金,就是自行停損出場。
  凱基期貨分析師李立勤分析,這波台股反彈以來,其實一直有不少空單等著收割,但卻一路敗退,反倒是多方不斷挺進。同時看到外資淨多單昨日又小幅加碼至2.49萬口,近期相當不利作空的籌碼,可以說既軋空單又軋空手。
  針對昨日期貨價差逆轉正,永豐期貨分析師廖祿民解釋,主要是因為空單暫時收手,甚至被軋空,才讓價差出現這樣的走勢,同時在市場信心回籠下,也激勵部分散戶買盤進場。只是過去都會擔心當期貨出現大幅正價差時,就會離行情的高點不遠,因此,今日要再密切觀察價差變化及外資多單籌碼是否出現鬆動。
  在籌碼面部分,元大期貨分析師黃俊晏表示,昨日空單回補最明顯的是原本握有大量空單的自營商,空單回補2,265口,未平倉淨空單降至8,447口。比較有趣的,在前波大跌以來,由於恐慌指數居高不下,也使得選擇權權利金大漲,排擠資金較小的投資人進場;不過在昨日的大漲後,恐慌指數回跌至20左右,選擇權保證金也比前陣子便宜約一半,有助小資金投資人歸隊。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  人民幣走勢狹幅震盪,永豐期貨建議,透過美元兌人民幣匯率期貨契約,依自己的需求進行避險或是投機的操作。
  大陸8月分外匯存底大幅下降939億美元,對此人行表示,主要干擾的因素分成三個層面,一是央行在外匯市場進行操作,向市場提供外匯流動性;二是外匯儲備委託貸款專案,在8月分進行了一些資金提款;三是8月分國際市場一些主要金融資產價格出現不同程度回檔。
  永豐期貨表示,國際外匯儲備充裕,隨著人民幣匯率形成機制不斷完善以及人民幣國際化的推進,未來外匯儲備有所增減也是正常的。也因此,市場解讀人行未來仍有干預匯市的可能,即便人民幣貶值預期仍高居不下,但市場近期選擇觀望等待未來局勢的變化。
  在政策面不利資金進出的限制下,近期整體人民幣匯率市場交投較8月下旬明顯清淡許多,若以9日台灣期交所交投較為活躍的小型人民幣期貨合約全月分成交量不到2萬口,較8日全月分交易量2.6萬口以上明顯萎縮許多。
  然而中國8月出口已經連續兩個月大幅下挫,且8月進口數據降幅擴大顯示,經濟走軟壓力在進一步加大,接下來的四個月難言樂觀;出口降幅雖有縮小,但依然低迷,人民幣當前的貶值幅度仍不足以提振出口。
  總體來看,永豐期貨認為,外貿數據缺乏有利改善,市場對人民幣的貶值預期難以消退。目前人民幣在官方穩定但前景不明的預期底下,建議可透過台灣期貨交易所推出的美元兌人民幣匯率期貨契約,依自己的需求進行避險或是投機的操作,但須注意,若是看空人民幣走勢,操作上是以買進人民幣期貨才是正確的方向。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  國際股市震盪加上短線變數仍多,台股期現貨昨(8)日維持量縮小漲小跌走勢,雖然三大法人在現貨市場站在賣方,但外資在台指期的淨多單仍維持逾2萬口的近期高水位,預期短線台股期現貨仍將是小幅整理格局。
  台指期上漲46點,收在7,976點。價差方面,台指期逆價差縮至25.5點,電子期逆價差縮至1.49點,金融期逆價差縮至0.09點,摩台期則轉為正價差0.35點。
  由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超39.17億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1,499口,淨多單升至12,041口,其中外資多單加碼449口,淨多單升至24,511口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼935口,淨多單升至26,689口,顯示法人與大額交易人對台股短線反彈預期仍持續未變。
  期貨行情走勢方面,永豐期貨表示,昨日歐股三大指數收紅加上早盤美股電子盤續漲,帶動台指期昨日以平盤開出,而現貨開平後一度出現爆量賣盤5分鐘壓低47點翻黑創全日低,但隨即在特定買盤進場後再度翻紅上揚,而午盤過後陸股止穩翻紅,尾盤期貨拉高以上漲46點作收。
  永豐期貨表示,在技術面觀察,昨日大盤開平走高以十字小紅K站上8,000點整數大關,而成交量能縮小至662億水準再創今年次低量,短線多空仍為觀望待變態勢。而以日線型態來看,目前指數昨日震盪區間仍處於10日線與月線間,而近期此兩條均線將出現黃金交叉,因此近期多空可能表態,趨勢轉為壓縮待變格局。操作上建議等待突破方向順勢操作並請嚴設停損。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  股期雙市昨(1)日齊步開低走低,指數重挫逾百點;分析師表示,目前三大法人多單減碼1,834口,淨多單降至萬口之下,顯示法人態度轉趨保守,盤勢缺乏上漲動能,趨勢將轉為低檔震盪格局。
  周一美股大跌,加上早盤美股電子盤續弱,帶動昨天台指期早盤以跳空下跌72點開出,而現貨開低後買盤一度湧進推高指數接近平盤,但陸股走弱後,期貨反倒出現大幅賣單打壓,使得跌點一度高達171點。
  而午盤後,亞股跌幅擴大使得反彈無力,尾盤期貨以大跌139點,收在7,834點,成交量為17.4萬口。
  就類股期貨來看,昨天各類期指跌幅都超過1%,但電子期與非金電期仍守在短期均線之上,偏多格局未受嚴重破壞;另外,台指期日線中止連5紅且下跌超過百點,但7,800點未跌破,下方尚有支撐。
  價差方面,台指期逆價差縮至183.56點,而9月份台指期除權息預計蒸發約33點,因此還原後台指期逆價差150.56點,電子期逆價差縮至8.5點,金融期逆價差縮至20.05點,摩台期逆價差縮至3.58點。
  永豐期貨表示,就技術面觀察,昨天大盤跳空開低走低以帶上影線小黑K作收,回測8,000點整數大關,但成交量能縮小至845億水準,短線空方壓力加重但力道仍不足。
  而以日線型態來看,目前指數終結連5紅並失守月線支撐,但下方5日線與10日線黃金交叉,而上方反壓下移但日KD黃金交叉向上,趨勢仍為低檔震盪格局。操作上建議可在10年線與月線間高賣低買。
  在期現貨籌碼方面,外資昨天賣超現貨53.8億元,於期貨則減碼1,214口多單,外資未平倉淨多單減少至20,389口;自營商則買超現貨2億元,於期貨則加碼304口空單,而其未平倉淨空單部位增加至11,831口。
  凱基期貨指出,昨天指數回檔,而外資則是連續第二日於期現貨同步做空,幸好期貨未平倉部位仍維持在2萬口的淨多單,並未出現大幅減碼的情形。
  不過,整體看來,外資近期操作方向似乎有轉向意味,已不再如之前的偏多方向,使得盤勢也較為缺乏上漲動能,後續若外資確實轉為偏空操作,盤勢走勢將更不樂觀。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  台股現貨昨(31)日尾盤一口氣大漲百點站回月線,不過觀察到台指期漲勢卻大舉收斂,逆價差擴大至200點之多,同時外資期貨淨多單更是順勢出場6,036口,加上短線漲多,專家提醒投資人要警戒是否短線反彈已近尾聲。
  台股自上周一低點反彈以來,已經上漲近1,000點,走勢相當強勁,然而期貨反彈卻始終受到壓抑,逆價差居高不下,在這樣的情況下外資也趁機進場布局多單,吃逆價差的豆腐。但是周一在MSCI調整權重影響下,加權指數衝得太快,導致期貨逆價差來到200點,在過去經驗來看,很快就會出現收斂,今日早盤現貨恐怕會有較大的壓力。
  永豐期貨分析師林漢偉分析,雖然現貨可能會向期貨靠攏,不過由於距離結算還有兩周以上的時間,所以應該不至於一口氣出現大幅度的調整。比較需要擔心的反而是月線的反壓與量能不足的問題。畢竟在空頭市場中,月線扮演了短期相當重要的多空角色,除非能夠站穩月線超過3日,否則在月線扣抵持續往下探的趨勢下,指數還是很容易被壓抑。
  另外,就是現貨量能的問題,觀察到台股連續收漲五日,可是量能也連續五日萎縮,都代表了目前還是處於反彈格局非回升。同時,觀察到國際市場上,歐美股又出現震盪,陸股也欲振乏力,在國際股市止穩之前,台股反彈到目前這個位置點後,很難再獨自走高。
  雖然短期內台股會遇到較大的反壓,不過玉山投顧認為,目前為止外資多單還高達2.16萬口,只要期貨逆價差沒有收斂至50點以下,這些多單都不會出現大幅度的調整,如此一來也提供了相當程度的下檔保護,因此也不用擔心指數再出現大幅度下跌或者破底的情況。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  中國大陸出口表現持續不見好轉,人民幣貶值救出口仍是大陸挽救疲弱經濟的選項之一,昨(25)日政府也宣布再度降準、降息,對人民幣匯率來說都會造成趨貶的壓力,且在美國聯準會啟動升息後,人民幣將會承受更大的貶值壓力,再加上未來人民幣匯價彈性擴大之可能性,人民幣長期趨勢仍看貶,因此,期貨操作上以拉回偏多布局來因應
  永豐期貨指出,台灣期交所發行人民幣期貨自上市來已進入第6周,不論美元對人民幣期貨(RHF),或小型美元對人民幣期貨(RTF),都有相當亮眼的成績。尤其上周適逢8月分合約到期結算、換倉,兩商品皆創下單周最大成交量紀錄,前幾日總成交量也都達到2萬口水準,至少也有1.5萬口,遠超越香港、新加坡的交易,可以說成為全球最具代表向的人民幣匯率期貨市場。
  永豐期貨表示,其中美元對人民幣期貨全月分合約第五周成交量5,883口,較第四周增加89.22%或2,774口,小型美元對人民幣期貨全月分合約第五周成交量76,514口,較第四周激增282%或56,491口。觀察台灣期交所發行的兩檔人民幣匯率期貨,與港交所美元對人民幣期貨全月分合約同時段交易量7,776口相比,台灣期交所人民幣期貨整體成交量能仍維持高水準表現。
  而上周五宣布的中國製造業PMI初值,由7月終值47.8跌至47.1,創2009年初以來新低,且連續第6個月低於50榮枯線,凸顯中國製造業陷入低迷與出口不振的現況,市場對大陸經濟增長恐近一步趨緩的擔憂,加速市場投資人信心盪至谷底,除引爆A股全面重挫外,亦產生連鎖反應加劇國際股市動盪幅度。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  昨(24)日台指期盤中一度大跌736點,指數來到7,010點,台指選擇權賣權成交價也因為遭到期貨商斷頭,不計價砍出,使多檔序列的成交價不斷翻漲,9月選擇權賣權中,甚至有高達11個序列的成交價漲停,有的漲幅高達十倍,甚至百倍,讓賣出選擇權賣權的投資人損失慘重。
  永豐期貨分析師林漢偉解釋,由於昨日期貨市場大跌近9%,導致許多保證金不夠的籌碼全數遭到砍倉,連帶選擇權也受影響。
  特別是做賣出選擇權賣權(SellPut)的籌碼,由於有大量的籌碼被斷頭後需要回,但是市場中提供的量有限,因此成交價格不斷被哄抬向上,也讓許多「釣魚客」趁機出籠,在市場丟出市價賣出的選擇權賣權,大吃斷頭市場豆腐。
  像是昨日在周選擇權部分,7,200點的賣權結算價在223點,單日大漲689倍,盤中成交量漲幅更是一度超過千倍以上,相當驚人。
  此外要在本周三結算的7,400點與7,500點賣權,昨日成交價也都上漲10倍以上。
  至於9月16日才要結算的9月選擇權賣權更是悲觀,大漲最多的賣權序列為6,600點,漲幅達150倍,6,700點收盤時也有84倍的漲幅。
  林漢偉提醒,在空頭趨勢明顯的環境中,賣出選擇權賣權本來就是風險相當大的投資。
  因為一不小心點位可能就會被跌破,若是不幸又遇上昨日那種大量的砍倉,引發選擇權成交價格大爆漲十被、百倍,則虧損金額將會相當驚人。
  建議投資人可以改作賣出選擇權買權(SellCall),畢竟目前看來大盤要出現V型反轉的機率不高,遭到斷頭的可能性也小許多。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  股期雙市昨(24)日齊步重挫破底,分析師表示,外資昨天淨多單大增16,623口,目前淨多單部位突破2萬口大關、攀高至24,613口,創15個月來新高水準,顯示對於後市行情持「跌深反彈」預期。
  上周五美國股市重挫,昨天亞洲股市全面跳水,台指期在歐美股市雙雙走跌的影響下跳空開低,亞股紛紛震盪下挫,加上兩韓情勢劍拔弩張,早盤賣壓出籠,期指震盪走跌跳水重挫,救市政策效果不佳,市場信心低迷。
  台指期盤中壓力擴大跌幅一度驚見高達9%,所幸尾盤低接買盤進駐收斂跌幅,終場台指期下跌404點,收在7,340點,仍以再創波段新低收盤,技術面全均線維持空頭排列,短期趨勢仍偏向弱勢。
  價差方面,9月台指期逆價差擴至70.34點,而9月台指期除權息預計要蒸發約49.06點,因此還原後台指期為逆價差21.28點,電子期逆價差擴至3.94點,金融期轉為逆價差至9.28點,摩台期轉為正價差至1.04點。
  類股期貨部分,電子期在指標權值股普遍震盪走弱的影響下開低走低,空方氣燄高漲,短線持續向下破底的疑慮仍未緩解。
  金融期開低震盪力守900點大關,不過上檔均線反壓依然沉重,短期趨勢維持偏空格局;非金電期則是開低走跌,短線仍未見明顯止跌回穩跡象。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨空單部位14,563口;投信淨空單部位943口;外資淨多單部位24,613口。在整體三大法人多單淨部位轉為多單9,107口;另外,十大交易人中的特定法人,全月台指期多單加碼6,288口,淨多單升至23,494口,顯示法人與大額交易人對台股短線持跌深反彈預期。
  展望後市,由於外資現貨賣超,期貨淨多單增加,加權指數爆量重挫,均線壓力持續增加,短期趨勢可能偏向弱勢整理。
  永豐期貨則認為,目前指數跳空大跌再創波段新低,但日K留下長下影線,而均線下彎且日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線操作上建議沿5日線偏空操作並請嚴設停損。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  台股昨(20)日8,000點關卡岌岌可危,一度滑落波段最低7,951點,隨後因行政院大力救市帶動,賣壓趨緩、空單回補,台股終場上漲7點,收8,029點,守穩8,000點關卡。不過,台股融資、融券減少,人氣渙散,外資也連續11個交易日賣超,後市仍有隱憂。
  台股昨日早盤融資斷頭賣壓湧現,一開盤跳空重挫,中午行政院召開記者會宣布短期刺激經濟策略後,多方賣壓趨緩,壓制住空單氣焰,指數維持在平盤以上,日K收紅棒。
  永豐期貨副總廖祿民表示,外資昨日期、現貨布局不同調,台指期空單回補4,522口,淨部位轉為多單3,906口,但現貨連11賣,單日賣超56.8億元,累計賣超344億元,外資借券賣出餘額再創高點達803.5萬張,空方累積量能龐大,不容忽視。
  不過,期貨大額交易人中的特定法人,全月台指期多單加碼4,767口,淨多單升至11,498口,顯示對台股8月下旬後市偏空的看法已有歧見。群益期貨協理林昌興說,若無重大國際性無法預測利空,台股將橫向打底,但接著9月進入上市櫃公司發布8月營收高峰期,台股恐有一波干擾。
  林昌興表示,全球美元強勢,新興市場資金已大退潮,全球供給、需求缺口逐漸擴大,將不利台股。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  景氣不佳,台股加權指數昨(17)日開平走低,終場下跌92點,收8213點,是2013年11月25日以來波段最低,成交量僅702億元,也是半年來最低量。專家指出,量縮價跌,尚未看到止跌訊號,下個關卡為8,000點。
  永豐期貨副總經理廖祿民指出,台指期維持正價差,試圖去守8,200點。但現貨表現疲弱,成交量能縮小至702億元,即使短線空方追價賣壓減少,多方低接仍弱。由於出口不振,內需走弱,股市已經先跌了一段,近期不太會有景氣回升加持的反彈力道,探底壓力尚未排除,金融甚至有補跌的現象。
  從技術面來看,廖祿民分析,指數在所有均線之下,年線呈現下彎,周KD到20以下低檔鈍化,短中期為中空格局;外資現貨賣超縮減至20億元,但空單加碼2,382口、淨空單升至3,355口,空單不算多,但態度偏空。
  目前台股欠缺信心,接下來的觀盤重點,是短期指數若能連三日站上5日均線,不破低點,有機會止穩,或是指數再殺低、爆大量,出現承接買盤,才有機會落底。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  觀察台股走勢,自6月1日波段正式跌破季線之後,台股在新興市場轉弱加上科技股法說報憂帶動之下,開始出現波段修正走勢,並留下月K連四黑的中長空訊號。
  近期國際股市仍大幅波動,股債匯市與商品行情混亂不堪,所幸近期外資期貨轉向回補空單,也造成近期外資的現貨賣盤力道減少。而就昨日領跌族群也可發現,由電子通路-2.83%、航運-2.52%以及生技醫療-1.94%帶動台股破底,顯示在台股短線出現創低走勢下,類股賣壓持續摜壓原先弱勢或補跌類股。
  短線上台股面臨8,200點低檔保衛戰,在技術面不利多方的前提底下,股市在近期仍有持續向下修正的可能。此時投資人若能善用股票期貨逢高檔避險,如手上有F-TPK股票的投資人,若自7月底反彈高點賣出一口股票期貨,即可減少18.3%的虧損。
  也可跟隨法人的腳步進行汰弱留強的操作,即可達到降低風險增加獲利的目的,例如自7月31日買進一口統一股票期貨同時賣出2張富邦金股票,當股市持續走軟仍可獲利10.3%。
  (永豐期貨提供)<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  中國人行連三日調降人民幣中間價,近三個交易日累積貶幅達3.04%,人民幣匯率期貨成為這波避險的極佳工具。若投資人在去年存入10萬元人民幣、年息約3%的定存,這波匯損幾乎已吃掉一整年利息收入,甚至可能倒賠。
  但要是在周一買進一口契約價格2萬美元的小型人民幣匯率期貨(RTF,約人民幣13萬元),昨日賣出,不僅能避掉這次的貶值,反而還可獲利1,370元人民幣。
  假設投資人握有10萬人民幣存款,因為擔心匯率貶值吃掉報酬,而在8月10日買進一口小型美元兌人民幣匯率期貨,價格為6.2214元,經過人民幣連日走貶,在昨日以6.4419的價格賣出,獲利4,410元人民幣(6.4419~6.2214)x20,000=4410)。所以雖然在匯率這邊人民幣貶值3.04%而損失3,040元人民幣,但因為有透過人民幣匯率期貨避險,最後反而是淨賺1,370元人民幣。
  至於事先沒有預料到人民幣會大幅走貶,因此沒有事先做避險,而是在8月11日央行宣布貶值救出口當日,才以當日收盤價6.3566買進人民幣匯率期貨,則截至昨日為止,可獲利1,706元,可彌補人民幣定存部分的匯兌損失,讓虧損降低。
  期交所董事長劉連煜指出,人民幣突然的貶值,在市場造成了相當大的震撼,許多民眾的資產瞬間就縮水,若能妥善使用人民幣匯率期貨來做避險,就能規避掉一定的風險,讓持有人民幣定存的民眾,不再是只有「解約」或者「抱到底」這兩種方法,而是可以有智慧的做理財。
  永豐期貨分析師廖祿民指出,中國為了順應經濟,已經在匯率市場開了第一槍,且未來在波動上也會持續放寬,短期內看來人民幣趨貶的壓力還是大於升值,因此建議人民幣存款即將到期,或者貿易往來上使用人民幣的公司,可以買進適當的人民幣匯率期貨,來因應未來人民幣走貶的趨勢。
  此外,為了讓市場有人民幣避險需求的投資人,更了解人民幣匯率期貨商品,期交所自本月開始,也開辦各項講座課程,包括基礎課程(期貨、選擇權概念課程)以及實戰課程(如何交易人民幣匯率期貨),歡迎有興趣的投資人多加利用。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()