目前分類:未上市股票-統一期貨 (4)

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  股期雙市昨(10)日齊步開低走低,雙雙回測8,500點支撐;分析師表示,目前外資多單再減碼1,800口,淨多單降至1.4萬口,顯示態度轉趨保守,盤勢缺乏上漲動能,短期趨勢將轉為弱勢整理格局。
  台股現貨昨量能再度萎縮,買盤追價力道偏向保守,台指期走勢也同步走弱,以昨日相對低點作收,下跌96點,收在8,532點。
  類股期貨方面,電子期在指標權值股普遍走弱的影響下開低震盪,月均線支撐失守跌破,短線趨勢仍以保守看待。
  金融期開低走低跌勢沉重,全均線呈現空頭排列,整體格局可能轉為中性偏空;至於非金電期,則是開低走弱,短均線與月線出現死亡交叉,短期恐向下回測季線支撐。
  價差方面,台指期轉為逆價差縮至4.9點,電子期轉為正價差至0.01點,金融期轉為正價差至0.37點,摩台期則是逆價差縮至0.28點。
  由於台指期下跌,並且呈現逆價差,顯示市場趨勢偏向保守。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨多單增加797口,淨多單部位3,484口;投信淨空單增加475口,淨空單部位8,711口;外資淨多單減少1,800口,淨多單部位1萬4,026口。另外,外資賣超現股116.2億元,加上期貨淨多單減少,代表看法中性偏空。
  展望後市,由於現階段外資在現貨賣超,且期貨淨多單減少,配合加權指數開低走低,月線支撐宣告失守,短期趨勢可能偏向弱勢整理格局。
  永豐期貨則指出,短期均線轉為彎頭向下,而多項技術指標出現轉弱訊號,趨勢仍為震盪偏空格局。<�摘錄經濟>

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  台股期現貨上周轉強後,6日出現大幅修正,分析師指出,主要由於台股短線漲多後,獲利回吐賣壓出籠所致。由於外資單日現貨賣超逾146億元,且台指期淨多單也降至1.5萬口,本周台股期現貨將持續面對修正壓力。
  在期貨市場方面,台指期6日指數跌破5日均線後跌幅擴大,回測月線後始獲得支撐反彈,11月台指期目前位置拉回至8,689點,未平倉量則為53,650口。
  國票期貨表示,三大指數目前全轉為逆價差,台指期逆價差4.57點,電子期逆價差0.15大點,金融期逆價差1.51點。未來若希望台指期在近期能繼續向上攻堅,電子必須成為領頭羊的角色,否則在其占大盤成交金額超過50%的情況下,指數縱使突破,也容易出現曇花一現的現象。
  統一期貨表示,上周五台股意外重挫、全球獨弱,市場表現反映對馬習會的不確定性。上周五長黑也跌破五日均線,短線技術面上有修正壓力,不過多頭結構未壞,短中長均線持續上揚,動能仍在。<�摘錄經濟>

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  台指期昨(21)日以小高盤開出,早盤在亞洲股市普遍走揚的激勵下,一度嘗試挑戰8,700點關卡,不過適逢近月期指最後結算日,獲利了結賣壓出籠,加上現貨量能未見明顯回溫,終場翻黑以下跌作收。昨日電子金融雙雙弱勢,櫃買指數則稍微觀望,整體而言大盤呈現震盪整理,11月台指期以8,609點作收,下跌49點。
  由籌碼面觀察,外資期貨淨多單部位19,113口,自營商淨空單部位3,610口,投信淨空單部位5,437口,三大法人總體籌碼趨勢偏向中多。
  統一期貨分析師李宗霖表示,在選擇權的部分,外資目前買權約5.1萬口,賣權約2.7萬口,淨多單留倉約2.4萬口,結算後轉為偏多留倉,顯示外資選擇權布局以中性偏多為主;而自營商的未平倉選擇權部位則是略偏多方布局,淨賣出買權約7,000口,淨賣出賣權約1.9萬口,合計淨多單約1.2萬口。
  李宗霖指出,綜合以上,主要法人選擇權為中多布局,對短期內大盤看法呈現穩健態度;選擇權市場賣買權未平倉比為1.01,相較於近期稍微下修,加上現貨量能依舊相對偏低,皆不利台股向上挑戰半年線壓力,短線觀察外資法人籌碼變化以及國際股市是否維持穩健,操作上建議中性偏多布局,同時應注意期權操作槓桿較高宜善設停損,避免過度擴張操作部位。(統一期貨提供)<�摘錄經濟>

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  股期雙市昨(13)日齊步震盪走低拉尾盤,指數力守8,500點大關;分析師表示,現階段台指期逆價差縮小,三大法人雖減碼多單,但淨多單仍維持在1.7萬口之上,顯示後市中性偏多未變,預期盤勢將高檔震盪。
  周一美股略顯觀望,昨天亞股普遍震盪走弱,台指期在歐美股市漲跌互見的影響下以平盤附近開出,早盤趨勢不明狹幅震盪刷洗,亞股走跌,拖累指數盤中一度回測8,500點整數關卡。
  所幸整體賣壓不算沉重,午盤過後盤勢轉為震盪整理,市場觀望氣氛濃厚,尾盤稍見買盤進駐收斂跌幅,終場台指期以小漲作收,上漲1點,收在8,553點。
  類股期貨方面,電子期在指標權值股漲跌互見的影響下開高震盪,不過短均線依然趨勢向上,短線可望持續扮演多方領漲要角。
  金融期開高走高,即將挑戰季線壓力,整體格局維持穩定;非金電期開低走揚,再創波段收盤新高,積極挑戰收復半年線。
  價差方面,台指期逆價差縮至14.92點,電子期逆價差擴至1.15點,金融期轉為逆價差0.11點,摩台期逆價差0.66點。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨空單增加8口,淨空單部位1,732口;投信淨空單增加46口,淨空單部位4,469口;外資淨多單減少1,758口,淨多單部位23,611口。整體台指期淨部位,三大法人多單減碼1,812口,淨多單降至17,410口;另外,十大交易人中的特定法人,全月台指期多單減碼237口,淨多單降至11,983口,看法中性偏多。
  展望後市,由於外資現貨買超,期貨淨多單減少,加權指數開低震盪,不過月線與季線仍形成黃金交叉,短期趨勢維持穩健盤堅格局。
  永豐期貨則指出,目前指數日K仍沿5日線持續多方走勢,但指數波段反彈以來再現竭盡缺口,而多項技術指標出現背離格局,趨勢仍為高檔整理。
  凱基期貨認為,昨天指數震盪,外資又轉向期現貨不同步的布局,期貨雖減碼多單,但現貨則是連續五個交易日買超,整體看來仍是偏多布局。<�摘錄經濟>

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