目前分類:未上市股票-永豐期貨 (2)

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  陸股去年11月滬港通以來漲幅相當驚人,與之連動ETF、ETF期貨也連帶受惠,不過近期陸股波動加劇,上個月還出現單日大跌7.7%的情況。為了保護投資人,期交所在陸股連動ETF期貨的保證金上相對也較嚴格,平均來看,只要跌幅在2%左右,投資人就有可能收到催繳通知。
  陸股去年底走強,吸引不少投資人目光,相關商品交易也越來越熱絡。為了讓台灣投資人有更多投資、避險管道,期貨交易所昨(2)日也加掛兩檔陸股ETF期貨,現階段與陸股連動的ETF期貨檔數共計有4檔:寶滬深、FB上證、元上證,以及FH滬深,原始保證金和維持保證金分別為1.3萬/1萬、2.5萬/1.9萬、3萬/2.3萬、2.1萬/1.6萬。
  以寶滬深ETF期貨為例,昨日收盤價為16.89元,目前寶滬深期貨每口原始保證金為1.3萬元,也就是說只要價格下跌1.78%,就達到追繳保證金的門檻,投資人就會收到追繳通知;此外若原始保證金虧損75%,換算成跌幅約為5.77%,且沒有補足保證金,就會遭期貨商強制砍倉。雖然不能說是真正的風險保障,但也算是另類的停損機制。
  在投資靈活度上,期貨具有多空皆宜的特性,不同於現貨報酬率來自漲幅,股價上漲或下跌都有機會獲利,且從技術面來看,上證指數昨日跳空下跌,跌幅達2.56%,且收盤來到3,128點,與前波頸線3,116點相距不遠,雖然近日下跌都伴隨量縮格局,但只漲不跌的慣性儼然已經被打破。
  元大寶來期貨分析師黃俊晏表示,操作上無論多空都能靈活運用,且交易成本低、資金運用有效率本來就是期貨的特性。比起只能透過漲幅來賺取報酬的現貨市場,期貨的確有更大的發揮空間,不過根據歷史經驗來看,大多數的股市上漲時間都多於下跌,指數很難有開倒車的情形,所以現貨操作仍舊相當受歡迎。
  元富期貨分析師林秉瑋則指出,陸股這陣子多空看法分歧,震盪幅度加劇,反而有利短期操作的投資人,從期貨角度來看,是相當好的操作標的。<�摘錄工商>

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  近日大型電子權值股轉強,包括台積電、鴻海、頎邦及日月光等,都呈現多頭走勢排列,且比起走弱的玉山金、台新金、新纖等,權值比重更大,顯示大型股指標已轉為多頭。
  永豐期貨表示,選擇權看來籌碼也相當樂觀,在還沒有強大的空方訊息來襲前,可偏多操作,不過仍需謹設停損點。
  永豐期貨指出,選擇權從成交量來觀察,2月分買權集中在9,600點,賣權集中在9,200點。未平倉量部份,買權大量區集中在9,800點,而賣權大量區集中在9,000點。全月分未平倉量put/callratio值由1.25升至1.26,持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面持續朝偏多結構發展。2月買權平均隱含波動率升至9.78%,賣權平均隱含波動率降至12.59%,在短線偏多格局持續發展下,操作上建議仍以9,500~9,700點買權多頭價差策略因應。
  行情走勢方面,希臘左派當選未對美股造成影響,因此在周二亞股除陸股外均出現上漲局面,近期走勢呈現了權值股輪動輪漲形態,前日上漲的鴻海、聯發科休息,但前日休息的大立光、台積電再漲,金融類股也持續增溫現股也再度加碼百億,多頭氣勢持續強勁。
  由技術面觀察,目前指數處於挑戰去年前高9,550的壓力區,由周線觀察,目前量能持續緩步成長。而由籌碼面觀察,外資多單近兩萬口,此波偏多看法並未改變,因此在國內外氣氛尚未嗅出空方訊號前,沿五日線偏多操作、嚴設停損點為宜。<�摘錄工商>

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