目前分類:未上市股票-國票期貨經紀 (14)

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  台股上周拉回之後持續震盪,目前仍在9,300點上下整理。最讓市場擔心的是,外資目前在台指期的淨空單仍維持在1.6萬口,市場分析師認為,17日台指期結算後,有機會重新觀察外資在對台股後市的多空態度。
  在期貨市場方面,6月台指期目前位置在9,267點,另外,6月台指期逆價差34.93點,電子期為逆價差1.28大點,而金融期亦為逆價差5.41大點。期現貨價差進一步擴大到32點,周末前夕的避險賣壓加速出籠,不過選擇權波動率指數變化不大,整體來看台指期仍是盤整待變的格局。
  元大寶來期貨認為,台股上周五現貨市場成交金額更是縮小到832億元,創下本月最低量,觀望氣氛蔓延,行情難以走出新的方向。在各類股期指表現方面,金融期仍是近期中流砥柱,沿著季線緩步向上爬升,非金電期則是小幅破底,台指期高低點侷限在上周五的K棒之內,仍收在5日均線下方,代表空方還是略占上風。
  國票期貨表示,類股期貨部分,金融期近日為價漲量增的狀態,電子期與非金電期則是價跌量縮;多空雙方各有施力點,但目前看來,空方影響的類股較多。就目前的位置來看,電子期與金融期均收在5日均線與10日均線間,非金電則收在布林軌道下緣與5日均線間,表現相對落後。
  金融近日表現較為出色,但在電子期與非金電期收跌的情況下,台股及台指期若想在近日出現較大反彈,量能必須再擴大,並且電子與金融需同時上漲,否則僅靠單一類股當領漲,台股難以出現較大幅度的反彈。
  從籌碼面來看,在期貨部位方面,三大法人中,自營商目前手上部位留有1,593口淨多單;投信目前部位為2,965口淨空單;外資上周五減碼2,560口空單,目前部位為淨空單16,578口。三大法人期貨部位總計為淨空單17,950口。<�摘錄經濟>

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  台股近期負面消息居多,在指數9日重挫之後,昨(10)日因MSCI未將大陸A股納入其投資組合內,在投資人預期外資可能會回頭青睞台股的樂觀情緒下,台股以反彈逾百點反應,惟外資在台指期仍偏空,後市操作待觀察。
  在期貨市場方面,台指期昨日開高,指數在接近午盤前來到高點9,328點;然而買盤在此時追價意願降低,導致指數轉為橫向狹幅整理走勢直至收盤,全日高低差則收斂至76點。
6月台指期終場成交在9,284點,上漲49點或0.53%,成交量為12.2萬餘口。另外,6月台指期逆價差14.50點,電子期為逆價差0.06大點,而金融期亦為逆價差1.95大點。
  國票期貨認為,類股期貨部分,三大類股期貨皆呈現價漲量縮的狀態,多方攻勢全面,但追價意願明顯保守。
  就收盤的位置來看,金融期與非金電期收在5日均線與10日均線間,而電子期則收在布林通道下緣與5日均線間,表現相對落後。
  國票期貨指出,電子雖為昨日表現最弱的類股,不過仍有收紅的表現,只是力道不足以讓台指期出現較大的漲幅。
  台股若想脫離目前偏空的格局,電子期現貨必須得擔任攻擊主力才行,要是電子續弱,則台股短期之內仍有破底的危機。
  從籌碼面來看,昨日三大法人中除投信買超台股現貨,外資與自營商則站在賣超方。其中,外資賣超35.12億元。在期貨部位方面,三大法人除外資偏空調整手中持倉部位,投信與自營商則偏多調整。外資昨日小幅加碼335口空單,目前部位為淨空單18,481口。
  國票期貨認為,台股日K線呈量縮紅棒帶上影線狀態,多方攻勢凌厲並要回盤勢主控權,但追價意願保守,所以,不排除指數在今(11)日有開高走低或收黑K棒的可能性。
  台股今日雖出現強彈走勢,但目前市場仍處在空頭氛圍,在指數未收上10日均線前,大盤最好情況將僅為低檔整理;若指數又再度收破9,200點,則大盤恐進一步往9,000點方向尋求支撐。<�摘錄經濟>

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  國際股市上周雖震盪,但整體而言仍維持中性偏多格局,不過台股在外資調節、台積電下半年展望仍有疑慮、台灣總體經濟表現不如預期,加上外資在台指期逾2萬口的淨空單,都是台股期現貨上周獨弱原因,本周外資在台指期的空單部位將是盤面重要觀察關鍵。
  期貨市場方面, 6月台指期目前位置在9,308點,6月台指期逆價差32.13點,電子期為逆價差1.11大點,金融期亦為逆價差4.17大點。
  類股期貨部分,金融期上周大致為價漲量縮的狀態,電子期與非金電則是價跌量縮的狀態,多空雙方各有施力,但追價與摜壓意願皆不高。
  就位置來看,金融期收在布林軌道下緣與5日均線間,而電子期與非金電期則依然收在軌道外,表現相對落後。
  國票期貨認為,金融為上周表現相對較強的類股,但因電子期與非金電期則相對較弱,台股若想在近日出現較大的反彈,電子期現貨必須先行止跌甚至領漲;若電子續弱,台股短期內難有較好的表現。
  從籌碼面來看,在期貨部位方面,三大法人除自營商偏空調整手中持倉部位、外資與投信則為偏多調整。自營商目前手上部位留有2,449口淨多單;投信目前部位為3,234口淨空單;外資上周五減碼4,421口空單,目前部位為淨空單20,749口。由於外資持有台指期淨空單仍有逾2萬口,市場普遍認為,外資對台股後市仍持悲觀看法。
  對於後市,國票期貨認為,以技術面來看,大盤指數自5月29日起跌至今,若以費波蘭西係數搭配觀察,下一交易日將為第八天的指數轉折時間點,加上連兩日測試年線有撐,所以不排除指數在今(8)日有反彈的可能性。<�摘錄經濟>

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  IC封測廠商頎邦(6147)為全球最大的LCD驅動IC設計廠,市占率逼近50%,同時頎邦也是蘋果手機驅動IC封測的唯一供應商,加上今年在4K2K電視滲透率提高的情況下,國票期貨看好整體頎邦營運表現,只是近期股價出現大幅修正,操作上不宜低接,最好等股價止跌訊號出現後再進場。
  國票期貨指出,就營運現狀來分析,頎邦在2015年主要的業績成長動能來自4K2K電視,主要原因在於4K2K電視的驅動IC數量約為目前主流FullHD電視的三倍,而4K2K電視在2015年預估將有倍增的滲透率,已經由2014年的8%,提高至2015年的16%。
  至於非驅動IC產品占頎邦於2014年的營收比率約為10%,而在包括Forcetouchsensor新產品、PowerIC新客戶與PA產品陸續加入下,預期非驅動IC產品占在2015年的營收比率將可成長至15%。
  若就籌碼面來看,外資在近十個交易日賣超頎邦7,730張,投信賣超1,768張,而自營商則買超1,168張,合計三大法人賣超張數達8,330張。另外,在近10日的資券狀況,融資增加703張,而融券則減少1194張。頎邦的融資使用率為6.19%,籌碼未明顯紊亂;另外,券使用率為0.99%,空方力道並不明顯。
  另就技術面來說,頎邦股價在70元上方進行半個月的高檔整理,昨日帶量摜破整理區間下緣,並幾乎以當日最低點作收,走勢有轉弱的跡象。由於短均線群已彎頭向下,股價上檔壓力不輕,未來走勢是否會轉為短空格局得看季線、半年線與年線是否有撐。因此,操作上不宜逢低承接,待止跌訊號出現後再進場布局才為上策。<�摘錄工商>

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  台股期現貨上周仍維持區間震盪格局,較讓市場擔憂的是,台股集中市場指數目前仍處於季線之下,外資在現貨雖轉為買超,但在期貨市場仍持有逾1.2萬口台指期淨空單,本周外資在期貨多空態度仍是市場關注重點。
  台指期目前位置在9,625點,6月台指期逆價差13.8點,電子期為逆價差0.4大點,而金融期亦為逆價差0.5大點。國票期貨指出,類股期貨部分,三大類股期貨上周皆呈現價漲量縮的狀態,台指期上周雖然也出現反彈,但反彈時多方攻勢追價意願不高。
  就三大類股期貨的位置來看,電子期收在短均線群與月線間,金融期與非金電期則收在布林通道下緣與短均線群間,表現相對落後。國票期貨認為,本周需讓台指期得以收上中線多空指標的季線關上之,若希望能出現幅度較大的反彈走勢,電子期必須繼續領漲。
  從籌碼面來看,在期貨部位方面,自營商目前手上部位留有6,100口淨多單;投信目前部位為2,327口淨空單;外資上周五則是大幅減碼5,256口空單,目前部位為淨空單12,788口。外資在期貨留倉部位仍有萬口以上的空單,對台股後市看法未轉樂觀。
  國票期貨認為,目前指數已回到前波挑戰萬點時的起漲點附近,在空方量能未明顯放大下,貿然追空恐空在相對低點。積極者可在接近整理區間時以少量多單布局,在指數收破區間下緣後再追空;保守者則可待指數收破區間下緣時再偏空行動。<�摘錄經濟>

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  美股及亞股續漲,但台股在大巨蛋停工及外資期貨淨空單維持高檔水位影響下,由金融及營建股領跌,電子股無力穩盤,昨(21)日大盤重挫百點,分析師認為,短線外資在期現貨市場雙空操作是台股較大隱憂。
  在期貨市場方面,台指期昨日開低走低,終場以大跌超過百點作收,而全日高低差放大136點。6月台指期終場成交在9,541,下跌135點或1.40%,成交量為12.8萬餘口。
  在類股期貨表現,國票期貨認為,6月台指期逆價差37.56點,電子期為逆價差1.33大點,而金融期亦為逆價差3.21大點。類股期部分,三大類股期皆呈價跌量增的狀態,空方攻勢全面且摜壓意願積極。
  就收盤的位置來看,電子期與金融期收在布林通道下緣與短均線群間,而非金電期則收在布林通道外,表現相對落後。金融期在昨日是表現最弱的類股,但電子期與非金電期的跌幅也不輕,導致台指期終場以大跌作收。未來電子期必須要有止跌回穩的表現,否則在缺乏權值較重的類股穩盤下,大盤指數在近期最好的情況將僅為橫向整理,不易出現波段反彈走勢。
  從籌碼面來看,昨三大法人中除投信買超台股現貨,外資與自營商則站在賣超方。外資賣超121億元。期貨方面,三大法人除自營商偏多調整手中持倉,外資與投信則偏空調整,其中,外資加碼2,109口空單,目前部位為淨空單18,044口。外資無論在期貨或選擇權留倉部位仍偏空,對台股後市未轉樂觀。
  國票期貨指出,目前指數已回到前波挑戰萬點時的起漲點,也逼近9,500至9,800的整理區間下緣,在空方量能未明顯放大下,貿然追空恐空在相對低點。<�摘錄經濟>

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  國際股市表現平穩、首季財報也完全公布完畢,台股昨(18日)以平高盤開出,盤中一度震盪,但終場還是在最後一盤的拉尾下,順利站上9,600點大關。本周三台指期結算後,外資對台股的多空重新布局,將是市場關注焦點。
  在期貨市場方面,台指期以平高盤開出後呈現震盪走低的態勢,指數終場以小漲作收,而全日高低差收斂至62點。5月台指期終場成交在9,598點,上漲22點或0.23%,成交量為8.34萬餘口。
  另外,5月台指期逆價差8.10點,電子期為逆價差0.27大點,而金融期亦為逆價差1.88大點。類股期貨部分,電子期與非金電期呈現價漲量縮的狀態,而金融期則為價跌量縮,多空雙方各有施力點,但追價與摜壓意願皆不高。
  就收盤的位置來看,金融期收在布林通道下緣與月線間,而非金電期與電子期仍收在布林通道下緣與5日均線間,表現相對落後。金融期是昨日表現最弱的類股,但跌幅並不深,而電子期與非金電期也有紅盤表現,因此,台指期終場得以上漲作收。未來電子必須要有領漲表現,否則在缺乏權值較重的類股帶動下,就算大盤指數出現波段反彈走勢,幅度恐將受限。
  從籌碼面來看,昨日三大法人中外資仍買超台股現貨,投信與自營商則站在賣超方。外資買超91.02億元,在期貨部位方面,三大法人皆偏多調整手中持倉部位。外資減碼305口空單,目前部位為淨空單1.76萬餘口。
  國票期貨認為,雖然昨日多空未分出明顯勝負,不過因收盤位置落在昨日相對高點,因此指數在今(19)日往上的機率大於往下的機率。指數已連三日失守季線,繼續往半年線方向回測的機率大增,雖短線上有醞釀反彈的條件,不過操作上宜逢反彈不過5日均線偏空因應。<�摘錄經濟>

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  昨(13)日台股期現貨同步收紅,不過在選擇權變化上,買權未平倉在9,850點大增1萬1,346口,形成短線上的重大賣壓,至於賣權未平倉則是在9,650點,共計增加6,351口,國票期貨預估,短線指數應該會在這區間震盪。
  若是觀察五月選擇權合約未平倉量情況,整體買權最大未平倉在履約價10,000點,總共有8萬3,508口,賣權最大未平倉則是在履約價9,500點,口數為5萬6,287口,國票期貨表示,籌碼面看來,台股中期的上方壓力在10,000點,下方支撐在9,500點。
  另外在法人籌碼布局上,外資的買權庫存有19萬7,922口,賣權庫存21萬4,532口,所以外資在選擇權市場看法為中性。國票期貨指出,整體盤勢區間震盪格局,操作方面可在短期的支撐9,650點附近買進買權,若大盤有上漲,買權權利金也上漲即可獲利,當行情來到短期的壓力9,850點附近可買進賣權避險,若大盤回檔,賣權權利金也上漲即可獲利。
  至於期貨籌碼方面,雖然昨日外資未平倉淨空單為1萬4,452口,但是現貨卻是買超41.62億元,顯示外資對市場看法中性。且大盤周三日線收紅K十字線在月線之下,此波下跌首次收盤價高於前日高點,且金融類股轉弱,電子類轉強,外資現貨買超,但期貨賣超,國票期貨認為,整體盤勢中性,因此交易上指數以區間操作為主,選擇權則以低買高賣的買方策略因應行情變化。<�摘錄工商>

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  選擇權5月合約買權的交易區間集中在履約價9,600-10,200間交易,賣權部分則集中在履約價9,400-9,800。買權OI最大履約價維持在10,000,有8.55萬餘口;而賣權OI最大履約價則亦維持在9,500,有5.32萬多口。5月合約未平倉量比例(P/C Ratio)為0.89,壓力大於支撐力道。
  從OI量的分布來看,買權的OI主要分布在履約價9,700-10,600,其中10,000是昨日增加較多OI的履約價,有6,599口;賣權OI主要分布的履約價在9,100-9,700,OI減少較多的地方在履約價9,800,有2,124口。昨天VIX值為13.98,高於歷史均值13.49,盤面上氣氛對空方有利。由於5月合約時間價值遞減速度加快,故操作上宜以收權利金的價差策略因應。以技術面來看,大盤指數早盤以上跳開出,盤中逼近9,800時遇壓回落,雖然季線附近提供支撐,但指數終場仍收在昨日相對低點。
  收盤K線呈黑棒帶上下影線狀態,成交量較上一個交易日增加;空方無論在防守或進攻上皆有表現,在摜壓意願轉趨積極下,指數在今(12)日恐再測季線支撐,甚至不排除會完全回補4月23日的跳空缺口。目前多方在下檔的防線僅剩4月23日的上跳缺口與季線,若指數失守這些防守點,則盤勢將轉空。(國票期貨提供)<�摘錄經濟>

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  4月30日的5月選擇權合約未平倉量Call最大OI在履約價10,400點有56,779口,Put最大OI在履約價9,600點有49,224口,顯示中期的壓力在10,400、支撐在9,600點,而周選擇權合約未平倉量Call最大OI在履約價10,100點有24,167口,Put最大OI在履約價9,500點有10,313口,表示短期的壓力在10,100點、支撐在9,500點。
  外資的Call庫存209,095口,Put庫存185,216口,外資在選擇權市場看法為中性偏多,整體盤勢震盪偏多格局,操作方面若看多則可Buy Call。若大盤上漲,Call權利金也上漲即可獲利,若看好未來行情但又怕大盤沒有立即發動,卻使權利金被時間價值吃掉,這時可以用多頭價差策略,而多頭價差為買進低的履約價選擇權,同時賣出高的履約價選擇權,此價差策略優點為權利金成本,比單一買方便宜、且可讓權利金消失速度減慢,又可享受上漲的價差。
  期貨籌碼方面,4月30日外資OI未平倉口數為淨多單3,813口,顯示外資對市場看法中性偏多,也需留意4月30日新加坡摩台期4月合約OI未平倉224,066口,此水位以過往經驗,外資在此作現貨部位的部分避險,技術面大盤周線收黑K留上影線、日線連三黑K線上檔賣壓重,外資現貨買超力道減弱,電子期及台積電近期震盪。
  交易上指數以區間偏多操作為主,選擇權則買方策略、或多頭價差策略因應行情變化。(國票期貨提供)<�摘錄經濟>

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  台股4月30日原本由金融類股擔任主要撐盤角色,然而受到賣壓的偷襲下,國泰金(2882)、兆豐金與玉山金皆出現明顯跌幅,導致金融指數上周也由紅翻黑。分析師認為,本周台股若再挑戰萬點關卡,電子期及金融期需雙雙重回強勢上漲格局。
  在期貨市場方面,5月台指期目前位置在9,874點,未平倉量則為82,366口。另外,5月台指期正價差53.9點,電子期為正價差1.7大點,而金融期亦為正價差9.9大點。
  類股期貨部分,國票期貨認為,金融期近日呈現價漲量縮的狀態,而電子期與非金電期則為價跌量縮,多空雙方各有施力點,但追價與摜壓的意願皆相對保守。就目前的位置來看,金融期與非金電期收在5日均線上緣間,而電子期則收在月線與10日均線間,電子期表現相對落後。電子期在4月30日領跌,非金電期也一併沉淪,導致台指期出現較大的跌幅。未來電子若無法率先止跌,就算金融或非金電先行反彈,指數反彈的空間亦有限。
  從籌碼面來看,在期貨部位方面,自營商目前手上部位留有1,723口淨多單;投信目前部位為2,105口淨空單;外資目前部位為淨多單3,813口。三大法人期貨部位總計為淨多單3,431口。外資目前在期貨與選擇權留倉部位均偏多,對台股後市樂觀。
  目前指數已將4月24日的上跳缺口給完全回補,不過在指數未收破10日均線支撐前,盤勢偏多不變,操作上逢黑仍應站在多方,就算不敢跳上多頭列車,也不宜跟市場趨勢進行對作。<�摘錄經濟>

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  台指期周二小跌29點,雖然失守萬點不過仍收9,990點,且從選擇權來看,本月買權最大未平倉已經由10,000點上升至10,200點,共有4.7萬口,可見市場對萬點之上空間還有期待。
  另外,在選擇權昨日變化最大的點位,買權未平倉在履約價10,400點增加5,692口,賣權未平倉量在履約價9,600點增加5,279口,顯示短期的壓力在10,400點,而支撐在9,600點。
  國票期貨提到,由於現階段外資的買權庫存還有221,587口,賣權庫存則是176,963口,口數相對少,所以外資心態偏多,整體盤勢震盪偏多格局。
  國票期貨指出,在操作方面若看多,則可選擇買進買權,假使大盤有上漲,買權權利金也上漲即可獲利;不過若是看好未來行情但又怕大盤沒有立即發動,卻使權利金被時間價值吃掉,這時可以用多頭價差策略,而多頭價差為買進低的履約價選擇權同時賣出高的履約價選擇權,此價差策略優點為權利金成本比單一買方便宜且可讓權利金消失速度減慢,又可享受上漲的價差。
  期貨籌碼方面,昨日外資未平倉未平倉口數為淨多單5,701口,顯示外資在期貨市場心態偏多。而技術面大盤日線收黑K十字線,金融類股相對強勢,外資現貨買超109億,整體盤勢偏多格局操作,櫃買市場近期上漲表示內資有進場操作,電子期金融期及台積電皆偏多,而此波以金融期最為強勢。國票期或認為,交易上指數以偏多操作為主,選擇權則買方策略或多頭價差策略因應行情變化。<�摘錄工商>

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  周二台股期現貨以低盤開出,盤勢繼續壓縮在小區間等待方向。從這個月期貨選擇權增加的口數來看,短期上方壓力在9,700點,而下檔則是9,600點,區間僅百點,可說上有蓋下有底,與最近走勢相符合。
  若從選擇權籌碼來看,4月選擇權合約未平倉量買權最大未平倉在履約價9,800點,有75,628口,賣權最大未平倉則是在履約價9,500點,有59,575口,顯示中期的壓力在9,800點,且支撐在9,500。而月選擇權買權未平倉量變化最大未平倉在履約價9,700點,合計增加1,941口,賣權未平倉量變化最大未平倉在履約價9,600點,有增加3,277口,顯示短期的壓力在9,700點,支撐在9,600點。
  國票期貨指出,就法人籌碼來看,選擇權部分,外資的買權買方共計25,7958口,賣權買方23,7710口,但期貨未平倉口數為淨空單1,414口,所以外資心態為中立,整體盤勢中性區間震盪格局,可在短期的支撐9,600可買進買權,若大盤有上漲,買權權利金也上漲即可獲利,當行情來到短期的壓力9,700附近可買進賣權,若大盤回檔,賣權權利金也上漲即可獲利。
  期貨籌碼方面,昨日外資未平倉未平倉口數為淨空單1,414口,顯示外資心態為中性,不過國票期貨提醒投資人,也需留意4/13新加坡摩台期4月合約未平倉未平倉209,245口,此水位以過往經驗外資在此作現貨部位的部分避險,技術面大盤日線收十字線仍在月均線之上。<�摘錄工商>

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  美股四大指數在前一晚繼續收漲,台股期現貨10日同樣受激勵而開高,不過早盤依然出現震盪走低的弱勢表現,直到在電子權值股突然轉強,與中概股同步拉抬指數,才讓台股得以順利結束連兩日下跌的窘境。分析師認為,近期盤勢上下震盪、趨勢不明,建議不要過於追高。
  在期貨市場方面,台指期早盤開高後震盪走低,跌勢在午盤前才止穩並緩步上揚,終場順利以上漲作收,而全日的高低差則收斂至73點。
  4月台指期終場成交在9,631點,上漲61點或0.64%,成交量為117,052口。
  另外,4月台指期正價差13.30點,電子期為正價差1.01大點,而金融期則為逆價差0.77大點。類股期貨部分,金融期與電子期呈現價漲量縮的狀態,而非金電期為價漲量增。多方攻勢全面,而火力集中在非金電期上。
  國票期貨表示,就收盤表現來看,非金電期與金融期收在布林通道外,而電子期則仍收在月線之下,表現相對落後。不過電子在盤中表現最為強勢,加上金融期與非金電期也收紅,才讓台指期得以止跌反彈;而電子期若無法繼續維持強勢的態度,指數在近期最好的情況,依然僅為區間整理。
  從籌碼面來看,10日三大法人除了投信賣超台股現貨,外資與自營商都是買超,外資現貨買超37億元。
  在期貨部位方面,三大法人中除投信偏空調整手中持倉部位,外資與自營商則偏多調整,其中,外資則加碼1,031口多單,目前部位為淨多單2,410口。分析師認為,外資目前台指期布局仍以中性解讀。<�摘錄經濟>

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