中國PMI(採購經理人指數)連3月破50關卡,使投資人對於大中華市場信心蒙上陰影,統一投信表示,全球景氣進三步退一步,仍在復甦趨勢上,預期大中華股市經歷第1季回落,第2季後逐季轉佳,可列為加碼重心,看好創新及服務型產業,而制勝關鍵則在選股,應聚焦於企業獲利表現。
  統一投信投資研究部協理錢素惠表示,全球景氣明顯復甦,預估聯準會升息熱議期會落在下半年,第2季仍無須擔憂,全球資金充沛,今年企業獲利展望也隨著基本面好轉而提升,加上通膨溫和,股市下行風險不大,上漲空間可期。
  台股方面,錢素惠表示,預估隨著外銷訂單回升,今年台灣一線電子廠商可望有一至兩成盈餘成長,蘋果iPhone6上市可望掀起大風潮,帶動相關電子產業,今年高點上看9200至9500點,3月至5月適逢新舊機交替及國際利空干擾,拉回皆可逢低分批買進,選股可聚焦有創新應用與服務的領導廠商,及財報優於預期公司,看好4G電子商務、蘋果iPhone6概念股、穿戴式行動裝置等。至於傳產股,後續觀察中國新政策利多及兩岸服貿實質進展,中長期持股則以受惠大陸內需市場的中概股為主。
  統一大中華中小基金經理人陳朝政表示,中國經濟面臨調整期,是很好布局點,近期陸港股大幅震盪,主要是反應出口衰退、PMI下滑、人民幣貶值,加上兩會沒有提出突破性見解,使得大盤指數表現較弱,然而,大陸內部政經情勢正產生微妙變化,應關注改變帶來的投資機會。
  陳朝政指出,今年來人民幣兌美元匯率最高最低價格分別為6.039 3、6.2330,在兩個月內最大貶幅逾3%,引發投資人震撼,認知到人民幣並非只升不貶,可正面解讀為中國政府宣示刺激出口決心,看好以下三大新興產業:
  一、觸網:大陸是「萬物皆觸網」,企業可第一線接觸消費者與之互動,即時提供產品及服務,包括現金支付、資訊串流、頻寬提供等業者商機龐大,外資要搶進大陸電子商務,因政策管制,也須將大部份軟硬體建置商機交給當地企業,更是推波助瀾。
  二、環保:霾害擴大使空氣防治成為重點,水污處理進入收成期,固廢則是穩定增長,總體而言,大陸2013年在全國環保投資估計超過 1兆人民幣,年增率達21%以上,環保部預計十二五總投資可能超過 5兆人民幣,相關產業今明兩年會維持至少年2成以上增長。
  三、新能源:各式發電設備以風電及太陽能等無污染項目的資金投入最高;節能產品在官方要求工廠轉變及市場接受度提高的雙重推動下,電動汽車產業看好,供應鏈受惠如節能發動機、傳動控制系統、底盤零件、電池模組等。<擷錄工商>

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