高鐵若破產,銀行團將提173億元特別股投資損失!外傳閣揆與交 通部已決定不再提高鐵新財改方案,最快6月直接讓高鐵破產,再由 政府接管,8大行庫銀行團對此人心惶惶,指倘若高鐵破產,8大行庫 恐怕今年將被迫提列173億元的特別股投資損失。
  知情人士指出,今(12)日立院要審獎參條例,其中一項重點,就 是修法後讓政府接管與高鐵破產脫鉤處理,希望即使高鐵不破產,政 府仍能接管。多家行庫私下指出,希望此法順利過關,否則不論是特 別股或是聯貸債權,銀行都將「雙輸」。
  銀行團成員表示,上周政院召集銀行團開會時,台銀就代表銀行團 詢問,是否同意特別股在到期後自動「股轉債」。但據現場與會人士 指出,情況看來不樂觀,由於特別股還有5大原始股東也持有,並非 只有8大行庫,因此,特別股要能順利「股轉債」並不容易。
  銀行團說明,若可股轉債,銀行團的特別股股權就不用跟普通股一 樣,在高鐵破產之際必須「歸零」,而能轉化成「債權」,兩者意義 上最大的不同,就是債權即使是公司破產、重整,在完成重整之後仍 必須透過處份擔保品等方式償債、還款,但倘若只是股的性質,就真 的是「血本無歸」。
  至於計畫專戶中的439億資金,在高鐵破產之後如何使用、能否使 用,銀行團現在也議論紛紛,銀行解釋,根據高鐵當初和銀行團成員 立約規定,「計畫專戶」共有4種類型:資金專戶、備償專戶、保險 金賠償專戶、資產增置或汰換的準備金專戶,並訂定了8種使用的優 先順序。
  銀行指出,其中聯貸到期的本金償還也在用途之列,但高鐵破產的 同時,由於對公司資產的處分,或債務執行將呈「凍結」狀態,銀行 團也擔心計畫專戶的資金抵銷銀行團債權是否「生變」。
  銀行團成員指出,根據銀行團聯貸合約內容,政府保證的債權金額 有3,083億元,剩餘債權由5大廠站的地上權抵押作為擔保,這部分以 高鐵目前3,638億的債權餘額來看,共有近555億元,儘管專戶裡的資 金還有439億元,但在8種專戶使用的資金用途優先順序中,「聯貸本 金的償還」僅排在第5項,能否全數拿來沖抵債權還有疑問。
  此外,5大廠站地上權抵押的保障效果非常微弱,屆時要增提多少提存,恐怕得看金管會等主管機關的解釋。<摘錄工商>

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