外資期貨空單轉正!昨(24)日外資期貨作多6,210口,不僅空單全數回補,且未平倉為淨多單829口,為5月5日以來首度見到淨多單,但外資在集中市場進出金額卻明顯銳減。
  法人表示,應該與國際金融市場股、匯市波動加劇有關,但畢竟期貨已轉為多單,所以也不太需要擔心下跌的風險。
  永豐期貨分析師林漢偉解釋,近期外資在現貨市場動作較小,主要還是受到國際不確定性影響,至於期貨空單全數回補並且翻正回到淨多單829口,有一部分可能是因為外資在借券市場水位越來越大,而這些借券某種程度就是有避險的功用,因此,就將期貨市場的避險降低一些。
  不過,觀察到外資在集中市場並沒有出現大量買超台灣50的動作,但本周對台灣50的持股卻節節攀升,光是周一就增加5萬多張,周二更是增加8萬張。林漢偉推估,應該是外資將借券轉換為台灣50現貨,而既然外資手上持有大量台灣50,勢必也不希望台股走跌,因此短線上應該沒有下檔壓力。
  同時,日盛期貨林致彬提到,由於今年台股棄權息氣氛相當濃厚,外資也不太可能在這種時間點大舉進場,自然壓抑了盤勢上攻的力道。加上由於7月台指期反應除權息,已經先蒸發約150點,換句話說,期貨與現貨價差相當大,在逆價差高達150點的情況下,即使留有空單也難獲利,自然就先將空單收手。
  展望接下來台股表現,林致彬認為,由於現在指數要下殺也不容易,接下來是會以膠著震盪為主。然而近期量能不足的問題還有待解決,只要成交量無法突破6月4日跌破9,500點的1,300億元成交量,要扭轉季線重返多頭著實不太可能,因此,若指數在近期除權息中,還能維持在平盤之上,則等上方籌碼消化完畢,大盤才有辦法去挑戰9,500點之上。<摘錄工商>

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